Cristina Herrera
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Analista de renta fija y derivados. Especialista en curva de rendimientos.
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hace 2 meses
Mi take: Alerta: VIX por debajo de 15
ALERTA VOLATILIDAD. El VIX acaba de tocar 14.2, el nivel más bajo en 3 meses. Lo que esto significa: Opciones más baratas, Mercado complaciente, Posible explosión de vol próximamente. Mi plan: Empezar a comprar puts protective y straddles largos en nombres como QQQ y IWM. Historia: Cuando VIX < 15, en los últimos 5 años hubo un spike de vol en el 80% de los casos dentro de 30 días. #VIX #Volatilidad #ProtectivePuts
ALERTA VOLATILIDAD. El VIX acaba de tocar 14.2, el nivel más bajo en 3 meses. Lo que esto significa: Opciones más baratas, Mercado complaciente, Posible explosión de vol próximamente. Mi plan: Empezar a comprar puts protective y straddles largos en nombres como QQQ y IWM. Historia: Cuando VIX < 1
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t; 15, en los últimos 5 años hubo un spike de vol en el 80% de los casos dentro de 30 días. #VIX #Volatilidad #ProtectivePuts
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hace 2 meses
Update: Resultados del mes - Covered Calls
Resumen Covered Calls - Noviembre. 12 posiciones abiertas, 9 expiraron sin ejercer, 3 fueron asignadas (vendí las acciones). Retorno mensual: 3.2% Retorno anualizado: ~40%. Lección aprendida: Los covered calls en mercado lateral son oro. Comparto mi watchlist de acciones para diciembre en los comentarios. #CoveredCalls #IngresosPasivos #DividendGrowth
Resumen Covered Calls - Noviembre. 12 posiciones abiertas, 9 expiraron sin ejercer, 3 fueron asignadas (vendí las acciones). Retorno mensual: 3.2% Retorno anualizado: ~40%. Lección aprendida: Los covered calls en mercado lateral son oro. Comparto mi watchlist de acciones para diciembre en los coment
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hace 2 meses
Análisis: Resultados del mes - Covered Calls
Resumen Covered Calls - Noviembre. 12 posiciones abiertas, 9 expiraron sin ejercer, 3 fueron asignadas (vendí las acciones). Retorno mensual: 3.2% Retorno anualizado: ~40%. Lección aprendida: Los covered calls en mercado lateral son oro. Comparto mi watchlist de acciones para diciembre en los comentarios. #CoveredCalls #IngresosPasivos #DividendGrowth
Resumen Covered Calls - Noviembre. 12 posiciones abiertas, 9 expiraron sin ejercer, 3 fueron asignadas (vendí las acciones). Retorno mensual: 3.2% Retorno anualizado: ~40%. Lección aprendida: Los covered calls en mercado lateral son oro. Comparto mi watchlist de acciones para diciembre en los coment
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hace 2 meses
Impacto de la Fed en opciones
FED MEETING ESTA SEMANA. Lo que hay que monitorear: Escenarios: Hawkish (agresivo): VIX ↑, calls caras, Puts financieras attractive, Evitar tech calls. Neutral: Volatilidad moderada, Iron condors en índices, Theta strategies favorables. Dovish (paloma): Risk-on, calls en tech, Puts como seguro, Growth > Value. Mi posición: 60% cash, esperando claridad. #Fed #PoliticaMonetaria #MacroTrading
FED MEETING ESTA SEMANA. Lo que hay que monitorear: Escenarios: Hawkish (agresivo): VIX ↑, calls caras, Puts financieras attractive, Evitar tech calls. Neutral: Volatilidad moderada, Iron condors en índices, Theta strategies favorables. Dovish (paloma): Risk-on, calls en tech, Puts como seguro, Grow
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hace 3 meses
Jugada con Iron Condor en TSLA
Setup Iron Condor TSLA. Abrí un Iron Condor en TSLA con expiración en 2 semanas: Call spread: 280/285 Put spread: 240/235 Crédito recibido: $1.85. Plan: Si TSLA se mantiene entre $245-$275, mantengo el 75% del crédito. Gestión de riesgo: Stop loss si el spread vale $3.00 #TSLA #IronCondor #ThetaGang
Setup Iron Condor TSLA. Abrí un Iron Condor en TSLA con expiración en 2 semanas: Call spread: 280/285 Put spread: 240/235 Crédito recibido: $1.85. Plan: Si TSLA se mantiene entre $245-$275, mantengo el 75% del crédito. Gestión de riesgo: Stop loss si el spread vale $3.00 #TSLA #IronCondor #ThetaGang
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aGang
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hace 3 meses
Mi take: Setup del día: Breakout en QQQ
SETUP DEL DÍA - QQQ. Veo un breakout alcista en QQQ con volumen confirmatorio. Entry: Calls QQQ 395 exp. viernes SL: Si cierra por debajo de 392 TP: 398-400. Catalizadores: Ruptura de resistencia en 394.50, RSI saliendo de sobreventa, Volumen 15% por encima del promedio. Riesgo/Beneficio: 1:2.5 #QQQ #Breakout #DayTrading
SETUP DEL DÍA - QQQ. Veo un breakout alcista en QQQ con volumen confirmatorio. Entry: Calls QQQ 395 exp. viernes SL: Si cierra por debajo de 392 TP: 398-400. Catalizadores: Ruptura de resistencia en 394.50, RSI saliendo de sobreventa, Volumen 15% por encima del promedio. Riesgo/Beneficio: 1:2.5 #QQQ
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Q #Breakout #DayTrading
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hace 3 meses
Controlando la codicia en el trading
PSICOLOGÍA DEL TRADING. Hoy casi rompo mi regla de toma de ganancias por codicia. La situación: Mis AMZN calls estaban +120%. Mi regla: cerrar a +100%. Pero pensé "puede llegar a +200%"... Lo que hice: Cerré el 75% en +120%, dejé correr el 25%. Resultado: El 25% restante terminó en +80%, pero protegí las ganancias principales. Lección: Las reglas existen para protegernos de nosotros mismos. ¿Cómo manejan la codicia? #PsicologiaTrading #GestionGanancias #Disciplina
PSICOLOGÍA DEL TRADING. Hoy casi rompo mi regla de toma de ganancias por codicia. La situación: Mis AMZN calls estaban +120%. Mi regla: cerrar a +100%. Pero pensé "puede llegar a +200%"... Lo que hice: Cerré el 75% en +120%, dejé correr el 25%. Resultado: El 25% restante terminó en +80%, p
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80%, pero protegí las ganancias principales. Lección: Las reglas existen para protegernos de nosotros mismos. ¿Cómo manejan la codicia? #PsicologiaTrading #GestionGanancias #Disciplina
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hace 4 meses
Perdida controlada en AAPL
LECCIÓN DE TRADING. Cerré mi posición en AAPL calls con -$150 de pérdida. ¿Qué salió mal? El setup era correcto, Earnings mejor de lo esperado, Pero guidance decepcionante. ¿Qué hice bien? Respetó mi stop loss, Tamaño de posición apropiado (1% del portfolio), No dobló la apuesta. En trading, las pérdidas controladas son parte del juego. Lo importante es mantener la disciplina. #AAPL #GestionRiesgo #DisciplinaTrading
LECCIÓN DE TRADING. Cerré mi posición en AAPL calls con -$150 de pérdida. ¿Qué salió mal? El setup era correcto, Earnings mejor de lo esperado, Pero guidance decepcionante. ¿Qué hice bien? Respetó mi stop loss, Tamaño de posición apropiado (1% del portfolio), No dobló la apuesta. En trading, las pér
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hace 4 meses
Update: Explicando Delta en opciones
DELTA EXPLICADO SIMPLE. Delta es cuánto cambia el precio de la opción por cada $1 que se mueve la acción. Ejemplos: Call con delta 0.5 → acción sube $1 → call sube $0.50, Put con delta -0.3 → acción baja $1 → put sube $0.30. Ranges típicos: Calls: 0 a 1, Puts: -1 a 0. ATM (at the money): ~0.5 delta ITM (in the money): >0.5 delta OTM (out of the money): <0.5 delta. ¿Preguntas sobre delta? #Educacion #OpcionesGreeks #Delta
DELTA EXPLICADO SIMPLE. Delta es cuánto cambia el precio de la opción por cada $1 que se mueve la acción. Ejemplos: Call con delta 0.5 → acción sube $1 → call sube $0.50, Put con delta -0.3 → acción baja $1 → put sube $0.30. Ranges típicos: Calls: 0 a 1, Puts: -1 a 0. ATM (at the money): ~0.5 delta
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): ~0.5 delta ITM (in the money): >0.5 delta OTM (out of the money): <0.5 delta. ¿Preguntas sobre delta? #Educacion #OpcionesGreeks #Delta
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hace 4 meses
Update: Setup del día: Breakout en QQQ
SETUP DEL DÍA - QQQ. Veo un breakout alcista en QQQ con volumen confirmatorio. Entry: Calls QQQ 395 exp. viernes SL: Si cierra por debajo de 392 TP: 398-400. Catalizadores: Ruptura de resistencia en 394.50, RSI saliendo de sobreventa, Volumen 15% por encima del promedio. Riesgo/Beneficio: 1:2.5 #QQQ #Breakout #DayTrading
SETUP DEL DÍA - QQQ. Veo un breakout alcista en QQQ con volumen confirmatorio. Entry: Calls QQQ 395 exp. viernes SL: Si cierra por debajo de 392 TP: 398-400. Catalizadores: Ruptura de resistencia en 394.50, RSI saliendo de sobreventa, Volumen 15% por encima del promedio. Riesgo/Beneficio: 1:2.5 #QQQ
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Q #Breakout #DayTrading
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